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台海玛努尔核电设备股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示:

  1、烟台台海核电合并销售收入占公司销售收入的100%,总资产占公司总资产的99.99%,净资产占公司净资产的96.61%。烟台台海核电经法院裁定进入破产重整程序,将对公司造成重大影响。

  2、公司对烟台台海核电担保余额为16.08亿元,若烟台台海核电进入破产重整程序,存在债权人要求公司履行担保责任的风险。公司将继续保持与债权人的联系和沟通,通过与银行机构协商展期方案或债务重组等方式协调化解债务风险。公司尚无到期债务的偿还方案,存在被债权人向法院申请破产重整的风险。

  台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第526号),现将有关问题回复公告如下:

  问题一:

  烟台台海核电目前的生产经营情况,包括但不限于主营业务、资产及负债情况、资产被查封或冻结情况、被债权人提起仲裁及诉讼情况等。

  答复:

  (一)、烟台台海核电主营业务及资产负债情况

  公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)及其主要控股子公司德阳台海核能装备有限公司(以下简称“德阳台海”)、德阳万达重型机械设备制造有限公司(以下简称“德阳万达”)从事高端装备机械制造业务,为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防建设提供重大技术装备、高新部件和技术服务。主要产品为:核电主管道、核电主泵泵壳、堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件、浮动式核能发电核岛装备、乏燃料后处理设备装备、石化装备产品、其他行业用高端材料等。

  截止至2020年9月30日,烟台台海核电合并总资产为67.04亿元、总负债为46.04亿元、收入为3.28亿元、净利润为-2.93亿元,具体情况如下:

  1、主营业务情况

  单位:元

  ■

  2、 主要资产情况

  单位:元

  ■

  3、主要负债情况

  单位:元

  ■

  (二)、烟台台海核电资产被查封或冻结情况

  烟台台海核电涉及大量诉讼,债权人通过法院采取资产查封或冻结等措施,由于上述案件仍在审理或执行中,查封或冻结措施仍在进行中。公司通过查询登记机关和金融机构等,获取了截止至2020年11月16日烟台台海核电的查封或冻结情况,其中受限货币资金为1,966万元;土地及不动产7处;子公司股权3件。明细如下:

  1、银行账户查封情况:

  单位:万元

  ■

  2、土地查封明细如下

  单位:元

  ■

  3、股权查封情况

  ■

  (三)、烟台台海核电被提起仲裁及诉讼情况

  截至2020年11月16日,烟台台海核电及其子公司涉及诉讼及仲裁共159起,其中金融机构的借款涉诉总金额为101,385.21万元;融资租赁业务涉诉总金额为102,615.23万元;建设工程施工涉诉总金额为3,654.75万元;买卖合同纠纷诉讼总金额为7,348.36万元;劳动合同纠纷总金额为59.19万元;其他合同纠纷总金额为2,253.41万元,共计总额为217,316.15万元。主要情况详见公司于2020年6月8日、6月12日、8月4日、8月29日、11月11日《关于子公司部分债务逾期及累计涉及诉讼事项的公告》、《关于子公司部分债务逾期及累计涉及诉讼事项的补充公告》、《关于公司新增债务逾期的公告》、《关于新增诉讼及诉讼的进展公告》、《关于公司新增债务逾期的公告》、《关于新增诉讼及诉讼进展的公告》(公告编号:2020-034、2020-036、2020-041、2020-050、2020-051、2020-069)。

  诉讼列表明细如下:

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  ■

  问题二:

  结合烟台台海核电的财务状况、你公司与烟台台海核电经营往来情况,补充说明烟台台海核电本次破产重整对你公司的影响,并请说明除烟台台海核电外,上市公司是否存在已到期或即将到期的大额债务无法按时偿还、是否存在被债权人向法院申请破产重整的风险。

  答复:

  (一)、公司与烟台台海核电经营往来情况

  截至本回函日,公司与烟台台核电往来款及其他合计为5.40亿元,公司对烟台台海核电担保余额为16.08亿元。

  1、往来款明细如下:

  单位:元

  ■

  2、担保明细如下:

  单位:元

  ■

  (二)、烟台台海核电破产重整对公司的影响

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